某酒店财务治理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务治理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立刻退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管治理,并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应第一检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,第一将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优待卡(或者厅面治理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优待卡(或者治理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面治理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面治理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业终止,后应做单班结帐;在本日营业工作终止后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情形及收入情形,并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结帐在每班终止后,要做单班总结;在当日业务终止后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。(五)当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。(六)发票治理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济缺失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。(七)作废帐单的治理收银员当班终止时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发觉有错,但又查不到储存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。(八)现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清楚,一样印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票显现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范畴内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范畴内的信用卡银行一律拒收。2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡