酒店的财务管理制度旨在加强财务管理，以适应激烈的市场竞争，并提高酒店的效益，使酒店实现新的发展阶段。该制度根据相关的会计法规和酒店的实际情况，特别制定如下制度：一、总体原则是从酒店整体利益出发，相互协作。 各自承担责任。管理财务记账，手续完备。刚才才有用。二、采购材料的制度，不存在库存积压，采购费用较低。不同经营部门根据实际情况设定材料的最低和最高库存量。。需要先送至财务部审核并经理审批，才能与客户联系并进行采购。保证质量和数量，价格优惠且能增值。我们约定支付方式和材料单价。在入库过程中，仓库必须严格按照验收标准对商品数量和质量进行清点。一旦质量管理部门确认商品质量合格，仓库才能填制入库单。入库单需由相关人员签字确认后送至财务部门进行入账。仓管人员需在入账后及时进行登记。这一系列操作的严格执行可以确保仓库管理的准确性和可靠性，有助于保证企业的运营效率和产品质量。酒店订单、发票等需要经过财务部门审核和经理批准才可以进行付款。三、存货管理系统要进行定期盘点，并检查材料的质量。如果发现有数量或质量问题，必须立即告知采购部门和供应商。验收单必须由检查质量人员和保管人员同时签字，并分成三联。及时将其送往财务和采购部门，以确保核对无误。各部门和仓库部门需同时签署，并提交给财务部门审批。财务部、相关部门、仓库各保留一份。月底检查材料实物与账面记录是否一致。四、收入核对制度 1、审核收银员的缴款凭证，并与电脑报表进行核对：对比缴款凭证中的各项详细填写与电脑报表是否一致，如果有数据修改，收银员需说明原因。需要对附件单的数据和收银员填写的缴款凭证进行对比，以确保一致。2、生成“今日入住客人报告”，根据入住报告，核查每间入住房间的房价是否与开房单上价格一致，以及折扣房的手续是否齐备。请立即通知接待员纠正错误，并将情况记录在夜审报告中，交由日审处理。请打印今天的离店客人报告，包括他们需要支付的半天房费。核对前台结账处的账单和收银员个人报表，是为了核实前台收银员为住店客人打印的账单，其中记录了客人支付的房租、餐费和其他费用。收银员的收银明细表是用来总结当天所有客房账单结算情况的，包括客人支付的现金、信用卡、支票、外币和转账至会议账户的情况。5、检查餐厅账单：1)在核对餐厅账单时应该特别留意：要核对账单和附加单，逐项检查点菜单与电脑结账单是否一致，如发现有不一致的地方，要求收银员查清原因，并进行处理。如有对附件单的修改，必须由修改者在单据上注明修改原因，并由主管管理人员签名确认，同时收银员应当承担监督责任。2) 核对营业对账表：需要确认表格中的数据与收银员提交的附表数据是否匹配，核对收银员填写数据与其他厅面人员填写的数据是否一致。若有不一致情况，则应立即向收银处报告。